会股02表
编制单位：山东新华制药股份有限公司 金额单位：人民币元

2、报告期间本公司并未发生合并、分立等变化。

3、应收帐款
应收帐款帐龄分析

　　　　　　　　　2001.06.30 　　　2000.12.31
一年以内 　　　　　213,327 　　　　189,961
一至二年 　　　　　17,227 　　　　　16,690
二至三年 　　　　　13,485 　　　　　13,695
合计 　　　　　　　244,039 　　　　　220,346
减：坏帐准备 　　　5,642 　　　　　　5,352
应收帐款净值 　　　238,397 　　　　214,994

应收帐款中无持有本公司5％以上股份的股东单位的欠款。

4、其他应收款
其他应收帐款帐龄分析

　　　　　　　　　　2001.6.30 　　　2000.12.31
一年以内 　　　　　　51,210 　　　　　67,263
一至二年 　　　　　　17,140 　　　　　16,221
二至三年 　　　　　　198 　　　　　　　219
三年以上 　　　　　　0 　　　　　　　　1,000
合计 　　　　　　　　68,548 　　　　　84,703
减：坏帐准备 　　　　43 　　　　　　　43
其它应收款净值 　　　68,505 　　　　　84,660

5、存货
　　　　　　　　2001.6.30 　　　2000.12.31
原材料 　　　　　30,782 　　　　　23,183
在产品 　　　　　54,557 　　　　　57,099
产成品 　　　　　83,661 　　　　　76,542
库存商品 　　　　2,202 　　　　　　1,746
低值易耗品 　　　6,157 　　　　　　6,380
特准储备物资 　　1,212 　　　　　1,501
合计 　　　　　　178,571 　　　　166,451
存货变现损失准备 330 　　　　　　330
净值 　　　　　　178,241 　　　　166,121

6、短期投资
本报告期内本公司无短期投资。

7、长期投资
(1) 长期投资包括：

项 目 　　　　　期初数 　本期增加 　本期减少　　期末数
长期股权投资 　　38,500 　　0 　　　　 0 　　　　38,500
长期债权投资 　　　164 　　　0 　　　　0 　　　　164
合计 　　　　　　38,664 　　0　　　　　0 　　　　38,664

(2) 长期股权投资包括：

被投资公司名称 　　　　　　　　　　投资金额 　　　占被投资公司注册资本比例
天同证券有限责任公司 　　　　　　　30,000 　　　　　　　　1.46%
太平洋保险公司 　　　　　　　　　　7,000 　　　　　　　　　0.25%
山东环中制药股份有限公司 　　　　　1,500 　　　　　　　　　5.50%
合 计 　　　　　　　　　　　　　　　38,500

8、在建工程

　　　　　　　　　　　　2001.6.30 　　　　2000.12.31
基建项目 　　　　　　　　18,465 　　　　　　10,776
工程往来 　　　　　　　　68,995 　　　　　　50,959
合计 　　　　　　　　　　87,460 　　　　　　61,735

8.1.基建项目明细表

　　　　　　　　期初金额 　本期增加 　其中利息资本化金额 　本期减少 　其中转入固定资产 　期末金额 　工程进度
一车间GMP扩产 　　584 　　　　497 　　　　　0 　　　　　　　　0 　　　　　　0 　　　　　　　1,081 　　2001.12
研究院中试 　　　 381 　　　　　550 　　　　0 　　　　　　　　0 　　　　　　0 　　　　　　　931 　　　2001.12
五金配件中转站 　　829 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　0 　　　　　　0 　　　　　　　829 　　　2001.12
安乃近工程 　　　4,521 　　　1,502 　　　　0 　　　　　　　　　0 　　　　　0 　　　　　　　6,023 　　　2001.12
综合楼 　　　　　1,309 　　　412 　　　　　0 　　　　　　　　　0 　　　　　0 　　　　　　　1,721 　　　2002.6
其他 　　　　　　3,152 　　　4,727 　　　　0 　　　　　　　　　0 　　　　　0 　　　　　　　7,880
合计 　　　　　　10,776 　　　7,688 　　　　0 　　　　　　　　0 　　　　　　0 　　　　　　　8,465

9、待摊费用
2001.6.30 2000.12.31
待摊费用 1,304 899
该费用指本公司A股增发期间有关费用。

10、财务费用

　　　　　　2001.1-6 　　　2000.1-6
利息费用 　　8,783 　　　　10,996
利息收入 　　(6,266) 　　　(6,272)
其他 　　　　(102) 　　　　　47
合计 　　　　2,415 　　　　4,771


11、长期待摊费用
本报告期内本公司无长期待摊费用。

12、其他业务利润

　　　　　　　　　　2001．1-6 　　　　2000．1-6

材料 　　　　　　　　　962 　　　　　　　（151）
水电汽 　　　　　　　　0 　　　　　　　　　181
技术转让及租赁费 　　　1,812 　　　　　　484
合计 　　　　　　　　　2,774 　　　　　　514

13、投资收益
　　　　　　　　　2001.1-6 　　　2000. 1-6
其他投资收益 　　　330 　　　　　　0

14、营业外收入

　　　　　　　　　　　2001.1-6 　　2000.1-6
固定资产清理收益 　　　564 　　　　　866
罚款收入 　　　　　　　16 　　　　　　13
其他 　　　　　　　　　7　　　　　　　2
合计 　　　　　　　　　587 　　　　　881

15、营业外支出

　　　　　　　　　　　　　　2001.1-6 　　　2000.1-6
处理固定资产损失 　　　　　　　114 　　　　　0
滞纳金、罚款等支出 　　　　　　2 　　　　　　439
其他 　　　　　　　　　　　　　2,327 　　　　1,257
合计 　　　　　　　　　　　　　2,443 　　　　1,696

16、关 联 方 关 系 及 其 交 易
16.1 截 至2001 年6 月30 日， 公 司 的 主 要 关 联 公 司 基 本 情 况 如 下：

16.2 公 司 同 主 要 关 联 公 司 交 易 内 容 如 下：